Сравнение WH с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WH или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между WH и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WH и ^GSPC
Основные характеристики
WH:
1.34
^GSPC:
2.06
WH:
2.24
^GSPC:
2.74
WH:
1.27
^GSPC:
1.38
WH:
1.55
^GSPC:
3.13
WH:
5.68
^GSPC:
12.83
WH:
6.13%
^GSPC:
2.07%
WH:
25.97%
^GSPC:
12.85%
WH:
-66.07%
^GSPC:
-56.78%
WH:
0.00%
^GSPC:
-0.67%
Доходность по периодам
С начала года, WH показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%.
WH
4.72%
5.24%
43.74%
35.20%
14.05%
N/A
^GSPC
2.85%
2.00%
8.88%
24.72%
12.77%
11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WH и ^GSPC
WH
^GSPC
Сравнение WH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок WH и ^GSPC
Максимальная просадка WH за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WH и ^GSPC
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что WH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.