Сравнение WH с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WH или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между WH и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WH и ^GSPC
Основные характеристики
WH:
1.04
^GSPC:
1.83
WH:
1.82
^GSPC:
2.46
WH:
1.22
^GSPC:
1.34
WH:
1.19
^GSPC:
2.72
WH:
3.95
^GSPC:
11.89
WH:
6.76%
^GSPC:
1.94%
WH:
25.79%
^GSPC:
12.57%
WH:
-66.07%
^GSPC:
-56.78%
WH:
-6.10%
^GSPC:
-3.66%
Доходность по периодам
С начала года, WH показывает доходность 24.72%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 23.00%.
WH
24.72%
3.48%
37.10%
25.88%
11.52%
N/A
^GSPC
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок WH и ^GSPC
Максимальная просадка WH за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WH и ^GSPC
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что WH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.